4.3.6 项目投资及效益分析
工程投资估算主体建筑工程投资根据设计工程量进行计算，工程单价取费标准按赣水建管字（2006）242 号文中的Ⅳ类工程计取，主要设备及管材购置费参照同期类似工程单价估算，其他工程有关费用按赣发改农经字(2012)46 号文的有关规定估算。
（一）投资估算。
工程总投资为 70041.31 万元，其中建筑工程 12148.74 万元，设备（输配水管道）及安装工程 31466.21 万元，临时工程 4246.07 万元，独立费用 7006.02 万元，基本预备费 8230.06 万元，建设及施工场地征用费 2040.00 万元，水土保持工程1401.20 万元，环境保护工程 700.60 万元，水源保护工程 2802.41 万元。本规划工程设计供水人口总规模为 82.3 万人，设计日供水总规模 21.9 万吨/天，人均投资约 851 元/人。
（二）资金筹措。
进贤县农村自来水工程涉及面广泛，工程投资规模大，是一项社会公益性为主的事业，是一项重大民生工程，工程规划总投资为 70041.31 万元。参考《农村人饮工程项目建设管理办法》，结合进贤县城区供水情况，本项目所需资金由中央、地方配套与社会资金共同负担，鼓励社会资金投资建设自来水工程。
（三）经济评价及效益分析。
项目费用主要包括项目建设投资、年运行费和流动资金。项目建设投资包括取水工程、净化工程、输配水工程等的投资。按《规范》规定，在进行国民经济评价时，投入物和产出物都应使用影子价格，因此，需对投资采用影子价格进行调整。根据近几年物价的变动趋势，并参照类似工程经济评价案例，本次计算直接采用概算编制的静态投资作为工程的影子投资。采用 2012 年物价水平，本次估算编制的进贤县农村自来水工程规划项目静态总投资为 70041.31 万元。
年运行费包括工资及福利费、维修费、供水电费、药剂费和其他费用。本规划工程年运行费按投资的 2%计取。本工程的年运行费主要包括工资及福利费、维修费、供水电费、药剂费和其他费用。根据经济评价中的计算成果，年运行费共计1400.83 万元。根据本工程特点，固定资产形成率取 90%，综合年折旧费率取 5%，则该工程的年折旧费为 3151.86 万元。以上二项合计，则总成本费用为 4552.69 万元/年。
流动资金包括维持项目政党运行所需购买的燃料、材料、备品、备件和支付管理人员工资等周转资金。本次经济评价的流动资金按年运行费的 10%计。进贤县农村自来水工程项目规划解决人口 82.30 万，全县规划年新增供水能力为 4268.27 万吨/年。按用水量计算，该工程综合成本用水水价为 1.07 元/吨。
进贤县农村自来水工程规划项目经济效益按有无项目对比分析计算，规划项目经济效益等于“影子水价×年售水水量”。影子水价参照现行水价的 1.2～2.0 倍取值，进贤县自来水水价 1.3 至 1.7 元不等（不包含排污费），取影子水价为 2.5 元/m3，进贤县年农村自来水工程供水规模为 4945.77 万吨，则供水效益为 12364.43 万元。
已建工程因实际供水规模与设计供水规模差距悬殊，在不推进自来水工程建设的情况下，至规划年用水量增加有限，贤县已建供水工程年供水量为 677.5 万吨，年效益为 1693.75 万元。新增年供水规模 4268.27 万吨，新增年供水效益为 10670.68 万元。
进贤县农村自来水规划工程是解决进贤县 82.3 万人的饮水项目，项目涉及面广、影响大，是为广大老百姓办实事，办有益事的具体体现，必须高度重视。项目实施后可解决当地人口饮水问题，满足居民对水量水质要求，进一步促进当地经济的可持续发展。本项目工程估算总投资为 70041.31 万元。经国民经济评价，经济内部收益率为10.42%，经济净现值为 14555 万元，经济效益费用比为 1.18，在经济上是合理可行。
项目属于社会公益性质的水利建设项目，财务收入很少，项目的年运行费为 4552.69万元，折合成本水价为 1.07 元/m3。如按贷款额 50%计算，成本用水水价为 1.54 元/吨；按贷款额 70%计算，成本用水水价为 2.07 元/吨。因此为确保工程的有效运行，需根据资金筹措情况按高于成本水价征收水费，并创造条件，按以水养水的思路，实现规模化经营，保证农村饮水工程长期发挥效益。
4.3.7 水资源利用与保护措施。
（一）水资源可利用量。
（1）水资源开发利用状况。
进贤县地表水资源较为丰富，流经县境内的主要河流有抚河、信江，抚河多年平均过境水量为 139 亿立方米/年，信江在余干的八字嘴附近分为两支，主支流经余干西北部与进贤边界再至瑞洪、康山注入鄱阳湖，其总水量在 80 亿立方米/年以上。
其他水资源有湖泊、水库等，其中军山湖、青岚湖、陈家湖等几个主要湖泊的蓄水量在 8.3 亿立米以上；全县有 2 座中型水库、20 座小（一）型水库、190 座小（二）型水库。进贤县多年平均降水量为 1587 毫米，年径流量达 13.7 亿立方米。县内地下水储量也十分丰富，多集中于沿抚河、信江一带，分布范围广，埋层浅，较稳定，可作为供水水源。进贤县可划分为滨湖地区：三里、梅庄、二塘、钟陵、前坊、赵埠、七里、罗溪，地下水水源不稳定，但地表水极为丰富，可作为供水水源；抚河流域：民和、文港、李渡、温圳、架桥、泉岭、张公，地下水、地表水均非常丰富，均可作为供水水源；山地丘陵：白圩、下埠、衙前、长山、池溪等，水源相对缺乏，地下水埋层较深，水量少，又远离湖泊河流，主要以水库蓄水为主。
2010 年进贤县总用水量与总供水量持平，为 4.98 亿立方米，其中农业灌溉用水量 3.93 亿立方米，工业用水量 0.55 亿立方米，居民生活用水量 0.26 亿立方米，林牧渔蓄用水量 0.14 亿立方米，城镇公共用水量 0.08 亿立方米，生态环境用水量0.02 亿立方米。
（2）水资源利用总量控制。
为深入贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号），《江西省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（赣府发[2012]29 号），进一步强化江西省水资源开发、利用、节约、保护和管理工作，江西省水利厅严格控制全省用水总量，优化水资源配置，加快全省经济发展。根据全省最严格水资源管理三条红线控制指标，到 2015 年，全省用水总量将控制在 300亿立方米以内，其中进贤县用水总量控制在 4.4157 亿立方米以内。2010 年进贤县总用水量 4.98 亿立方米，其中农业灌溉用水 3.93 亿立方米，工业用水 0.55 亿立方米，生活用水 0.26 亿立方米，城镇公共用水 0.08 亿立方米，生态用水 0.02 亿立方米，农业灌溉用水占总用水量的 78.9%，农业灌溉有很大的节水空间，通过采用节水改造措施，提高灌溉水利用系数，确保进贤县用水总量控制在规定范围内。
（二）水源地概况。
规划进贤县水源为鄱阳湖、军山湖、青岚湖、抚河和秧塘水库。年总取水两 6256万方。鄱阳湖位于进贤县北部，为三里水厂的水源，年取水量 566 万方，鄱阳湖为我国第一大淡水湖，水质良好，三里水厂取水点为原水厂取水点，水位有保障。军山湖位于进贤县中北部，为钟陵水厂和民和水厂的取水水源，年取水量 3129 万方。
军山湖我国县域内最大的淡水湖泊，与鄱阳湖有水闸相隔，鄱阳湖水位较高时，军山湖可由鄱阳湖进水补充，鄱阳湖水位较低时，水闸关闭，可保证军山湖内有较高的水位，军山湖的目前的主要功能为灌溉和养殖，但目前养殖对水质的影响较小，军山湖水质较好，为三类水。青岚湖位于进贤县西北部，与军山湖有一港相连，水质和水量均有保障，为高桥水厂的水源，年取水量 1312 万方。青岚湖目前的主要功能是灌溉，由于青岚湖靠近进贤县城，虽然进贤县建有污水处理厂，但目前县城有部分生活及工业污水排入，导致青岚湖的水质下降，青岚湖水为三类水，但水质劣于军山湖。抚河从进贤县南部流至进贤县西部，目前主要提供灌溉及生产、生活用水，规划为李渡水厂的水源，年取水量 1181 万方。抚河在进贤县南部李渡镇域内有焦石拦河大坝，坝前长年水位有保障，水质为三类水，坝后特别在文港、温圳河段，由于工业污水排入，抚河水质有所下降，并存在重金属污染。秧塘水库位于进贤县东南部衙前乡境内，为进贤县内仅有的两座中型水库之一，地势较高，规划为衙前水厂水源，年取水量 68 万方。秧塘水库总库容 1934 万立方米，集雨面积 18平方公里，调节库容 1260 万立方米，水库水质为三类水。秧塘水库目前的主要功能为灌溉和养殖，作为农村自来水水源后，要加强养殖管理，防止水质恶化，目前水库 95%情况下年来水量不能同时满足灌溉和自来水用水，秧塘水库周边分布有乌鱼垄、岔路岗等水库，可升级扩容秧塘水库及其周边水库，或新建提水灌溉工程以置换秧塘水库水，以进保证自来水供水量。
根据《江西省地表水（地下水）水功能区划》，本次自来水工程选取的水源功能区划如下表 4.3.7-1。
（三）水源地评价。
根据本报告第四章中自来水工程供需结果分析显示所有供水工程所选取的水源的供水能力满足需水要求。
水源地鄱阳湖（三里乡处）、秧塘水库总体水质良好，符合Ⅲ类地表水标准要求；抚河上游植被覆盖率较高，水土流失小，工厂企业少，水质良好，符合Ⅲ类地表水标准要求；军山湖有养殖任务，但主要为生态养殖，水质能符合Ⅲ类地表水标准要求；青岚湖有电干渠水汇入，电干渠水质符合Ⅲ类地表水标准要求，青岚湖岸有污水处理厂，有部分居民生活污水和垃圾排入，水质符合Ⅲ类地表水标准要求。
根据江西省进贤县疾病预防控制中心检验报告，鄱阳湖（三里乡处）、军山湖、青岚湖、抚河、秧塘水库水源水质均未检测出超标项目，水源水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，水源水经处理后能符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。
（四）水源地保护。
（1）水源地水源保护区划分。
根据《江西省生活饮用水水源污染防治办法》规定，进贤县人民政府应当依法实施饮用水源保护区制度，科学划定和调整饮用水源保护区，切实加强饮用水源保护；结合工程实际，本工程主要饮用水源保护区为地表饮用水源保护区。
已确立保护范围的水源地，按政府文件划定，如高桥水厂的水源地保护范围根据赣府字（2007）66 号文应该是一级保护区为 18.5km 的水域及两岸纵深200 米的陆域范围；未建立保护范围的水源地，水源保护范围参照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《江西省生活饮用水水源污染防治办法》等相关要求划定如下：
一级保护区：江河为水源，自取水点算起，上游 1000 米至下游 100 米的水域和取水点一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸 100 米的陆域；湖泊、水库为水源，以取水点为中心，半径 500 米内的水域和取水点一侧的滩地。
二级保护区：江河为水源，自一级保护区上界起上溯 3000 米的水域和取水点一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸 100 米的陆域；湖泊、水库为水源，一级保护区以外 2500 米内的水域和取水点一侧的滩地。
（2） 水源地保护措施。
为做好生活饮用水的水源保护，严格水源保护管理，防止污染和人为破坏，保证水源可持续利用，需采取以下措施：
取水构筑物及其周围的卫生防护：以取水点为中心，半径不小于 100 米的水域内不得捕捞、养殖水产、停船、游泳等，并设有明显的范围标志和严禁事项的告示牌。上下游的卫生防护：取水点上游 1000 米至下游 100 米的水域内不得排入工业废水和生活污水；沿岸防护范围内不得堆放垃圾、废渣等，不得设立有害物品仓库等；不得施用剧毒或持久性的农药；不得从事放牧等有可能污染该水域水质的活动。
水厂生产区范围需明确划定并设立明显标志，在生产区外围不小于 30 米的范围内，不得设置生活居住区和修建禽畜饲养场、渗水厕所、渗水坑；不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道；需保持良好的卫生状况和绿化。
在泵房外围不小于 30 米的区域内不得设置生活区和修建禽畜饲养场、渗水厕所、渗水坑；不得堆放垃圾、粪便、废渣或开挖排放污水的沟道。需保持良好的卫生状况和绿化，以补充涵养水源，保证水源的可持续利用。
建立卫生检查制度，并提出水源卫生防护地带的范围和具体规定，会同卫生、环保、公安等部门后上报县人民政府批准公布，书面通知有关单位遵守执行，并在防护地带设置固定的告示牌。水源工程建设过程中需确保工程质量管理，所有材料必须严格按照国家有关规定执行，特别是与水质接触的器材要符合卫生防疫标准。
（五）水源地监测。
为实现实时监测、控制水源地水质、水量安全状况，提高风险预警预报能力；以及对突发性水源地污染事故、水量水质变化进行监控和预报，应加强水源地监测。依据《水环境监测规范》（SL219-98）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）等规范及国家环境保护总局关于印发《城市集中式饮用水水源地水质监测、评价与公布方案》的通知要求（环发［2002］44 号），水源地监测内容主要包括监测布点、监测项目和监测频次。
（1）监测布点。
水源地监测布点包括采样断面布设、采样垂线和采样点布设、采样等内容，具体按照《城市集中式饮用水水源地水质监测、评价与公布方案》确定。采样点位的布设要求摘要如下：
河流：在水厂取水口上游 100m 处设置监测断面；同一河流有多个取水口，且取水口之间无污染源排放口，可在最上游 100m 处设置监测断面。
湖、库：原则上按常规监测点位采样，但每个水源地的监测点位至少应在 2个以上。
采样深度：水面下 0.5m 处。
采样时间：每月上旬采样一次。如遇异常情况，则必须加密采样一次，两次监测结果均报送总站。
（2）监测项目和监测频次。
监测项目地表水水源地监测执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），有毒有机物项目监测；湖库型水源地根椐实际情况进行富养化监测；根据《城市集中式饮用水源地水质检测、评价与公布方案》中确定，监测项目可分为必测与选测项目两类，监测项目地表水为 28 项，必测 10 项，选测 18 项，必选项目是每月一次，选测项目是每年 2 次（1、7 月）。
必测项目（10 项）：水温、pH 值、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、氨氮，每月监测一次。
选测项目（18 项）：硫酸盐、总氮、五日生化需氧量、氯化物、铁、锰、硝酸盐氮、铜、锌、硒、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、阴离子表面活性剂、氰化物和硫化物，每年 1 月、7 月各监测一次，凡超过地表水Ⅱ类标准的项目，每月监测并报告。
（六）水源地污染预防措施。
进贤县人民政府及有关部门应当加强饮用水源地的植被保护，采取植树造林等措施涵养水源，防治水土流失，改善生态环境。
禁止在水源保护区从事下列活动：
⑴设置排污口；⑵设立装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；⑶向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液及其他污染水体的废液；⑷在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；⑸将含有汞、镉、砷、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；⑹向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；⑺在最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物；⑻向水体排放或者倾倒放射性固体废弃物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；⑼向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油；⑽在水体进行产业化养殖，经营餐饮、娱乐项目；⑾从事旅游、游泳和其他可能污染生活饮用水水体的活动；⑿新建、扩建与供水设施和保护饮用水源无关的建设项目；⒀法律、法规、规章禁止从事的其他活动。通过报刊、广播、电视、网络等媒体应当加强饮用水源污染防治的宣传教育，增强公众保护饮用水源的意识。
